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大立科技:2015年度募集资金存放与使用情况的专
浏览: 发布日期:2021-04-29

  证券代码:002214 证券简称:大立科技 通告编号:2016-012 浙江大立科技股份有限公司2015年度 召募资金存放与利用环境的专项申报 本公司及其董事、监事、高级处理职员保障通告实质确实、确切和完美, 并对通告中的伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉负责负担。 一、召募资金基础环境 (一) 实质召募资金金额和资金到账时辰 1. 初度公拓荒行股票召募资金金额和资金到账时辰 经中邦证券监视处理委员会证监许可〔2008〕95号文批准,并经贵所允诺, 本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相集合的体例,向社会大众公拓荒行公民币平淡股(A股)股票25,000,000 股,发行价为每股公民币6.80元,共计召募资金17,000.00万元,坐扣承销和 保荐用度950.00万元后的召募资金为16,050.00万元,已由主承销商广发证券 股份有限公司于2008年1月31日汇入本公司以下召募资金账户,个中中邦银行 股份有限公司杭州滨江支行001账号内公民币8,450.00万元、 上海浦东进展银行杭州分行西湖支行14账号内公民币 3,800.00万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行718账号内人 民币3,800.00万元。另减除审计费、状师费、法定消息披露费等与发行权柄性 证券直接干系的新增外部用度470.16万元后,公司本次召募资金净额为 15,579.84万元。上述召募资金到位环境业经浙江天健司帐师事件全部限公司 (现已改名为天健司帐师事件所(特别平淡联合))验证,并由其出具《验资报 告》(浙天会验〔2008〕16号)。 2. 非公拓荒行股票召募资金金额和资金到账时辰 2014年度,经中邦证券监视处理委员会证监许可〔2014〕192号文批准,并 经贵所允诺,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公然 发行股票体例,向庞惠民、深圳中欧盛世血本处理有限公司等5名特定认购对象 非公拓荒行公民币平淡股(A股)股票29,333,333股(每股面值1元),发行价 为每股公民币15.00元,共计召募资金44,000.00万元,坐扣承销和保荐用度 1,300.00万元后的召募资金为42,700.00万元,已由主承销商浙商证券股份有 限公司于2014年3月14日汇入本公司召募资金拘押账户。另减除上彀发行费、 招股仿单印刷费、申报司帐师费、状师费、评估费等与发行权柄性证券直接相 闭的新增外部用度206.60万元后,公司本次召募资金净额为42,493.40万元。 上述召募资金到位环境业经天健司帐师事件所(特别平淡联合)验证,并由其出 具《验资申报》(天健验〔2014〕51号)。 (二) 召募资金利用和剩余环境 1. 初度公拓荒行股票 本公司以前年度已利用召募资金15,816.02万元,以前年度收到的银行存款 息金扣除银行手续费等的净额为813.11万元;2015年度实质利用召募资金 435.17万元,收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为1.22万元;累计 已利用召募资金16,251.19万元,累计收到的银行存款息金扣除银行手续费等的 净额为814.33万元。 截至2015年12月31日,召募资金余额为公民币142.98万元(蕴涵累计收 到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额)。 公司初度公拓荒行股票召募资金投资项目已设立实行,为充斥阐发盈利资金 的利用结果,抬高公司的结余才能,完毕股东便宜最大化,经2016年3月25 日公司四届八次董事会决议通过,将盈利召募资金用于永世补没收司活动资金。 2. 非公拓荒行股票 本公司以前年度已利用召募资金8,643.47万元,用于短暂添加活动资金 3,500.00万元,以前年度收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为 102.91万元;2015年度实质利用召募资金8,102.43万元,用于短暂添加活动资 金6,500.00万元,2015年度收回2014年度用于短暂添加活动资金的召募资金 3,500.00万元,用于置备保本型银行理家产物19,000.00万元,收到的银行存 款息金扣除银行手续费等的净额为1,997.97万元;累计已利用召募资金 16,745.90万元,累计收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为2,100.88 万元。 截至2015年12月31日,召募资金余额为公民币2,348.38万元(蕴涵累计 收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额)。 二、召募资金存放和处理环境 (一) 召募资金处理环境 为了楷模召募资金的处理和利用,抬高资金利用结果和效益,爱护投资者权 益,本公司遵照《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》、《深圳证 券来往所股票上市端正》及《深圳证券来往所中小企业板上市公司楷模运作指引》 等相闭功令、原则和楷模性文献的轨则,集合公司实质环境,制订了《浙江大立 科技股份有限公司召募资金处理想法》(以下简称《处理想法》)。该处理轨制已 经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。遵循《处理想法》,本公司对 召募资金实行专户存储,正在银行设立召募资金专户。 1. 初度公拓荒行股票 2008年2月26日,公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分歧与中邦银行 股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东进展银行杭州分行西湖支行、中信银行股 份有限公司杭州钱江支行签署了《召募资金三方拘押和叙》,显着了各方的权力 和负担。三方拘押和叙与深圳证券来往所三方拘押和叙范本不存正在宏大分别,本 公司正在利用召募资金时依然庄苛依照推行。 截至2013年10月23日,公司正在上海浦东进展银行杭州分行西湖支行开设的募 集资金专项账户(账号为14)余额为507,902.48元,正在中信银 行股份有限公司杭州钱江支行开设的召募资金专项账户(账号为 0718)余额为30.12元。因上述账户对应的非制冷红外焦平面阵 列探测器邦产化项目和智能型嵌入式硬盘录像机物业化项目均已到达预订可使 用形态,为利便召募资金的处理与利用,公司分歧于2013年10月23日和10月24 日刊出了上海浦东进展银行杭州分行西湖支行和中信银行股份有限公司杭州钱 江支行的召募资金专项账户,并将上述资金转入正在中邦银行股份有限公司杭州滨 江支行开设的召募资金专项账户(账号为8)。 2013年10月,公司将保荐机构由广发证券股份有限公司更正为浙商证券股 份有限公司,并于2013年10月31日与浙商证券股份有限公司、中邦银行股份 有限公司杭州滨江支行从头签署了《召募资金三方拘押和叙》。 2. 非公拓荒行股票 2014年3月,公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分歧与中邦银行股份 有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签署了《召募资金 三方拘押和叙》,正在中邦银行股份有限公司杭州滨江支行开设召募资金专项账户, 账号为6,正在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设召募资金专项 账户,账号为,用于2014年非公拓荒行股票召募资金的存放。 (二) 召募资金专户存储环境 1. 初度公拓荒行股票 截至2015年12月31日,本公司有1个召募资金专户、1个按期存款账户 和1个通告存款账户,召募资金存放环境如下: 单元:公民币元 开户银行 银行账号 召募资金余额 备注 中邦银行股份有限公司杭州滨江支行 8[注] 1,429,791.60 召募资金专户 中邦银行股份有限公司杭州滨江支行 2 按期存款专户 中邦银行股份有限公司杭州滨江支行 1 七天通告存款 合计 1,429,791.60 [注]:原账号为001,银行体系升级后改为8。 2. 非公拓荒行股票 截至2015年12月31日,本公司有2个召募资金专户和1个机闭性存款专 户,召募资金存放环境如下: 单元:公民币元 开户银行 银行账号 召募资金余额 备注 中邦银行股份有限公司杭州滨江支行 6 22,859,378.31 召募资金专户 招商银行股份有限公司杭州之江支行 624,402.10 召募资金专户 招商银行股份有限公司杭州之江支行 17 机闭性存款专户 合计 23,483,780.41 三、本年度召募资金的实质利用环境 (一) 召募资金利用环境比较外 1.初度公拓荒行股票召募资金利用环境比较外详睹本申报附件1。 2.非公拓荒行股票召募资金利用环境比较外详睹本申报附件2。 3.非公拓荒行股票用闲置召募资金短暂添加活动资金环境阐明 经2014年10月公司三届二十七次董事会决议,将不高出8,000.00万元的闲 置召募资金不停用于短暂添加活动资金,利用刻期不高出12个月。2014年10 月,本公司召募资金银行专户划出3,500.00万元,用于短暂添加活动资金。公司 于2015年7已反璧1,600.00万元,节余用于短暂添加活动资金的召募资金已于 2015年10月反璧。 经2015年10月公司四届六次董事会决议,将不高出12,000.00万元的闲置 召募资金不停用于短暂添加活动资金,利用刻期不高出12个月。2015年10月、 11月和12月,本公司召募资金银行专户分歧划出2,000.00万元、3,000.00万元 和1,500.00万元,合计6,500.00万元,用于短暂添加活动资金。截至2015年12 月31日,公司用于短暂添加活动资金的召募资金为6,500.00万元。 4.非公拓荒行股票召募资金利用的其他环境 经2015年4月21日公司2014年度股东大会决议,公司将不高出3亿元的 个人闲置召募资金投资刻期不高出12个月的保本型理家产物,并授权公司处理 层完全践诺干系事宜。 (1) 2015年8月24日,公司与上海浦东进展银行股份有限公司杭州中山支 行签署和叙,使用个人闲置召募资金共计5,000.00万元置备保本型理家产物,产 品名称为“利众众对公机闭性存款2015年JG732期”,产物刻期6个月,产物 收益率3.45%/年,产物起息日为2015年8月26日至到期日2016年2月26日。 (2) 2015年11月5日,公司与上海浦东进展银行股份有限公司杭州中山支 行签署和叙,使用个人闲置召募资金共计5,000.00万元置备保本型理家产物,产 品名称为“利众众对公机闭性存款2015年JG928期”,产物刻期6个月,产物 收益率3.40%/年,产物起息日为2015年11月4日至到期日2016年5月4日。 (3) 2015年11月5日,公司与上海浦东进展银行股份有限公司杭州中山支 行签署和叙,使用个人闲置召募资金共计4,000.00万元置备保本型理家产物,产 品名称为“利众众对公机闭性存款2015年JG932期”,产物刻期6个月,产物 收益率3.40%/年,产物起息日为2015年11月6日至到期日2016年5月6日。 (4)2015年12月24日,公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签署和叙, 使用个人闲置召募资金共计5,000.00万元置备机闭性存款产物,产物名称为“添 利宝机闭性存款(TLB20150177)”,产物刻期91天,产物收益率1.32-2.7%/年, 产物起息日为2015年12月25日至到期日2016年3月25日。 (二)召募资金投资项目未到达安放进度理由阐明 1.红外热像仪物业化升级项目允诺投资总额10,351.00万元,截至2015年 12月31日实质参加金额为9,664.05万元,实质参加金额比允诺投资总额少686.95 万元,实行项目投资总额的93.36%。截止目前该项目已修成参加利用,正在募投 项目设立历程中,公司从项目实质环境开拔,庄苛处理,承袭审慎、减省、合理、 有用的准绳利用召募资金,合理装备资源,独揽采购本钱、增强项目用度独揽、 监视和处理,正在确保项目质地顺遂设立的条件下,减省个人摆设采购本钱和项目 处理本钱,从而减省了项目开支。同时因为该募投项目原有个人进口摆设,因近 几年公民币升值身分,相应省俭了个人资金参加,节减了实质投资金额,以致实 际参加金额小于允诺投资金额。 2.智能型嵌入式硬盘录像机物业化项目原允诺投资总额为2,493.60万元, 截至2014年12月31日实质参加金额为1,009.63万元,实质参加金额比原允诺 投资总额少1,483.97万元,实行原项目投资总额的40.49%,该项目已接连分步 参加利用并变成了小范畴的坐蓐才能,但因为公司所处市集境遇的转移以及公司 策略筹备的安排,从妥当策划的角度切磋,经公司三届十六次董事会决议并经 2012年度股东大会决议通过,公司决计终止践诺智能型嵌入式硬盘录像机物业 化项目,导致实质参加金额小于原允诺投资金额。 (三)召募资金投资项目无法独自核算效益的环境阐明 本公司不存正在召募资金投资项目无法独自核算效益的环境。 四、更正召募资金投资项方针资金利用环境 本公司不存正在更正召募资金投资项方针环境。 五、召募资金利用及披露中存正在的题目 本年度,本公司召募资金利用及披露不存正在宏大题目。 附件:1、召募资金利用环境比较外(初度公拓荒行股票) 2、召募资金利用环境比较外(非公拓荒行股票) 浙江大立科技股份有限公司 二〇一六年三月二十六日 附件 召募资金利用环境比较外(初度公拓荒行股票) 2015年度 编制单元:浙江大立科技股份有限公司 单元:公民币万元 召募资金总额 15,579.84 本年度参加召募资金总额 435.17 申报期内更正用处的召募资金总额 无 累计更正用处的召募资金总额 无 已累计参加召募资金总额 16,251.19 累计更正用处的召募资金总额比例 无 是否 召募资金 安排后 截至期末 截至期末 项目可行性 允诺投资项目 本年度 项目到达预订 本年度 是否到达 已更正项目 允诺投资总 投资总额 累计参加金额 投资进度(%) 是否产生 和超募资金投向 参加金额 可利用形态日期 完毕的效益 估计效益 (含个人更正) 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 宏大转移 允诺投资项目 1.红外热像仪产 否 10,351.00 10,351.00 435.17 9,664.05 93.36 2012年12月 612.15 否 否 业化升级项目 2.非制冷红外焦 平面阵列探测器 否 5,065.20 5,065.20 5,577.51 110.11 2012年10月 1,654.85 是 否 邦产化项目 3.智能型嵌入式 硬盘录像机物业 否 2,493.60 1,009.63[注1] 1,009.63 100.00 [注2] -51.55 否 否 化项目 合计 17,909.80 16,425.83 435.17 16,251.19 - - 2,215.45 - - 未到达安放进度或估计收益的环境和理由(分完全项目) 详睹本专项申报三(二)之所述 项目可行性产生宏大转移的环境阐明 无 超募资金的金额、用处及利用希望环境 无 召募资金投资项目践诺地址更正环境 无 召募资金投资项目践诺体例安排环境 无 正在召募资金到位之前(截至2008年12月31日),本公司使用银行告贷对募投项目累计已参加469.26万元(个中2008 召募资金投资项目先期参加及置换环境 年1月参加金额55.66万元)。召募资金到位后,公司以召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金469.26万元。 用闲置召募资金短暂添加活动资金环境 无 项目践诺浮现召募资金剩余的金额及理由 无 尚未利用的召募资金将用于未完竣的召募资金投资项目设立,期末召募资金的存放请环境详睹本专项申报二(二)之 尚未利用的召募资金用处及行止 阐明。 召募资金利用及披露中存正在的题目或其他环境 无 [注1]:该项目原安放投资2,493.60万元,经公司三届十六次董事会决议并经2012年度股东大会决议通过,公司决计终止践诺智能型嵌入式硬盘录像机物业化项目,以致允诺投资金额更正成1,009.63万元。 [注2]:详睹本专项申报三(二)之所述。 附件2 召募资金利用环境比较外(非公拓荒行股票) 2015年度 编制单元:浙江大立科技股份有限公司 单元:公民币万元 召募资金总额 42,493.40 本年度参加召募资金总额 8,102.43 申报期内更正用处的召募资金总额 无 累计更正用处的召募资金总额 无 已累计参加召募资金总额 16,745.90 累计更正用处的召募资金总额比例 无 是否 召募资金 安排后 截至期末 截至期末 项目可行性 允诺投资项目 本年度 项目到达预订 本年度 是否到达 已更正项目 允诺投资总 投资总额 累计参加金额 投资进度(%) 是否产生 和超募资金投向 参加金额 可利用形态日期 完毕的效益 估计效益 (含个人更正) 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 宏大转移 允诺投资项目 1.非制冷红外焦 平面阵列探测器 否 10,789.00 10,789.00 1,327.42 2,220.74 20.58 尚未发作效益 不实用 否 设立项目 2.红外热像仪修 否 24,211.00 24,211.00 6,775.01 7,025.16 29.02 尚未发作效益 不实用 否 设项目 3.永世添加活动 否 9,000.00 9,000.00 7,500.00 83.33 不实用 不实用 不实用 否 资金 合计 44,000.00 44,000.00 8,102.43 16,745.90 - - - - - 未到达安放进度或估计收益的环境和理由(分完全项目) 详睹本专项申报三(二)之所述 项目可行性产生宏大转移的环境阐明 无 超募资金的金额、用处及利用希望环境 无 召募资金投资项目践诺地址更正环境 无 召募资金投资项目践诺体例安排环境 无 召募资金投资项目先期参加及置换环境 无 用闲置召募资金短暂添加活动资金环境 详睹本专项申报三(一)3之所述 项目践诺浮现召募资金剩余的金额及理由 无 尚未利用的召募资金将用于未完竣的召募资金投资项目设立,期末召募资金的存放请环境详睹本专项申报二(二)之 尚未利用的召募资金用处及行止 阐明。 召募资金利用及披露中存正在的题目或其他环境 详睹本专项申报三(一)4之所述

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